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钢铁新增产能明显 长期较看好焦煤的战略地位

10月份开始,黑色产业的核心逻辑发生了一些转变。一周前的下跌到现在形成震荡格局,市场是否来到了拐点需要有前瞻性判断。我们本次在内蒙的调研涉及黑色产业各环节的企业。内蒙作为重要的黑色产业原材料供应基地和钢铁生产基地,区域内重要企业生产经营情况,有望成为把握行业边际变化的重点突破口。

核心内容:

一、目前黑色产业所处的阶段以及核心的变化

二、内蒙黑色产业各环节对未来核心判断

三、内蒙黑色产业调研情况汇总

10月份开始,黑色产业的核心逻辑发生了一些转变。一周前的下跌到现在形成震荡格局,市场是否来到了拐点需要有前瞻性判断。我们本次在内蒙的调研涉及黑色产业各环节的企业。内蒙作为重要的黑色产业原材料供应基地和钢铁生产基地,区域内重要企业生产经营情况,有望成为把握行业边际变化的重点突破口。

一、目前黑色产业所处的阶段以及核心的变化

1、目前的黑色产业处于什么阶段?

价格端,从9月下旬开始到现在下跌了1个月左右的时间,现在处于比较震荡的格局。我们认为目前的核心矛盾在原材料端,在第一个阶段,也即过去1个多月时间里,钢材价格的下跌带来的钢铁利润压缩明显。进入第二阶段之后,原材料的重要性开始体现,如果铁矿和焦煤的价格整体保持趋稳,钢材下跌的空间不大,但如果铁矿和焦煤的价格开始下行,钢材的价格很有可能随之下行。

2、目前的核心变化

(1)库存和产量的压力。产量的刚性和需求的淡季来临的预期下,市场已经提前交易了价格的下跌。从库存来看,什么时候会从现在的去库进入后期累库的节奏,累库的量会不会比往年更多,是目前钢材端比较核心的点。目前的库存和产量的矛盾已基本缓解,社库基本已经回到去年水平,厂库仅略高于去年同期,产量也和之前的高点相比有明显下滑。我们认为钢材端的压力在盘面上已经有了比较充分的体现,后期在盘面上反应的程度会比较弱。

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编辑:季遥

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